基金封闭期有没有分红 封闭基金分红必须满足的条件
封闭基金在封闭期限内是可以进行分红的,封闭基金为了确保基金份额不变,一般是采取现金分红的方式进行分红,不是采取红利再投的方式分红。封闭式基金一年一般会进行两次现金分红,分别为年中和年终。
封闭基金分红必须满足的条件
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值。
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
注:封闭基金在分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值也会根据分红作出相应的下调。比如,投资者购买的封闭基金在基金净值为1.5元的时候,进行每10份分红0.5元的操作,则在分红之后,基金净值会下调到1.45元。
基金分红什么意思
基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。该暂行办法已作废,现如何分配以基金合同条款约定为准。
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