什麼是成交淨值 什麼是成交淨值
成交淨值是指工作日“T日”下午3時,成功申請買賣或買進的基金價格,即當日基金的收市價。因爲,基金的單位基金每天都在變動,所以基金的成交淨值也在不斷地變化。
T日式指交易日,週末及節假日不屬於T日,T日限制在股市收市,每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公佈的淨值成交(淨值公佈時間一般是當天18:00左右),15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交,比如週五15:00之後提交的交易將視爲下星期一的交易,T日爲下星期一,以T日的淨值成交,T+1(下星期二)確認交易。
舉個例子:4月21日(週二)15:00前申請贖回基金,贖回淨值按4月21日(週二)的淨值計算;4月21日(週二)15:00後申請贖回基金,贖回淨值按4月22日(週三)的淨值計算;如果4月24日(週五)15:00後申請贖回基金,則贖回淨值按4月27日(週一)的淨值計算。
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