什麼是股票量化交易 股票量化交易是什麼

　　股票量化交易，就是將股票市場所有的股票信息，比如股票的漲跌歷史數據，成交量歷史數據，股票的基本面歷史數據，指數漲跌歷史數據等等全部輸入計算機，通過計算機去計算出交易買賣點，當某一個股票達到指定的位置的時候自動賣出或買入，不受人的情緒和心理影響，等於AI操作買賣。

特點

　　量化交易的效果比人爲操作的效果要好很多，基本可以戰勝大部分散戶，甚至勝過一些遊資的操作，在二級市場裏面，大部分人虧錢的原因就是心理的影響和情緒的影響，導致很多時候出現操作錯誤，量化交易可以很好避免這種情況。量化交易需要一個實力強大的隊伍去操作、監控、分析、預防出現特殊情況。量化交易的買賣點也是通過複雜計算基本面、技術面、邏輯面，最終得出來一個最佳的位置。

股票量化交易的優點

　　股票量化交易進行操盤，冷靜，這是超越人類操盤手最大的優勢之一，計算機沒有感情，不會受市場情緒波動，非常客觀理性，不像人類操盤少，經驗再豐富，都會受到個人情緒波動、以及股市情緒影響，當然，資深的人類操盤手，受影響的程度少，但完全不受影響的人類操盤手很難做到。

交易具有的特徵

　　1、紀律。決策是根據模型運行的結果做出的，而不是憑感覺。紀律不僅能控制人性的弱點，如貪婪、恐懼和幸運心理，還能克服認知偏見並被跟蹤。

　　2、系統化。具體表現是“三多”。首先，有多個層次，包括三個層次的模型：主要資產類型的分配、行業選擇和特定資產的選擇。二是多角度，定量投資的核心理念包括宏觀週期、市場結構、估值、增長、利潤質量、分析師利潤預測、市場情緒等。第三是多數據，即海量數據的治療

　　3、套利思想。定量投資通過全面系統的掃描，捕捉錯誤定價和錯誤定價帶來的機會，從而發現估值凹陷，並通過購買低估資產和出售高估資產獲利。

　　4、獲勝的概率。首先，定量投資不斷從歷史數據中挖掘出預期會重複的規律，並加以利用。第二是依靠資產組合來取勝，而不是依靠單一資產來取勝。